证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-038
债券代码:111018 债券简称:华康转债
浙江华康药业股份有限公司
关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 调整前转股价格:22.66 元/股
? 调整后转股价格:16.89 元/股
? 本次转股价格调整实施日期:2024 年 5 月 28 日
一、转股价格调整依据
浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 25 日公开
发行了 130,302.3 万元可转换公司债券,并于 2024 年 1 月 15 日在上海证券交易
所债券简称:华康转债,债券代码 111018。根据《浙江华康药业股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》
(以下简称“《募集说明书》”)
的相关约定,以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,在“华康转
债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行
的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下
述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
P1 为调整后转股价;
P0 为调整前转股价;
n 为派送红股或转增股本率;
A 为增发新股价或配股价;
k 为增发新股或配股率;
D 为每股派送现金股利。
二、转股价格调整结果
公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》:公司以 2023 年度实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元(含税);
向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。
本次调整前,华康转债的转股价格为 22.66 元/股,根据《募集说明书》相关
条款约定,华康转债的转股价格本次调整如下:
P1=(P0-D)/(1+n)=(22.66-0.7)/(1+0.3)=16.89 元/股
本次调整后华康转债转股价格为 16.89 元/股。该转股价格自公司实施 2023
年年度利润分配的除权(息)日即 2024 年 5 月 28 日起生效。
特此公告
浙江华康药业股份有限公司
董事会
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